1月3日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對股份公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的申請進(jìn)行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的申請獲得審核通過，為公司新的一年實現(xiàn)良好開局。

　　本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債項目為公司級重點項目，由股份公司黨委書記、董事長兼首席執(zhí)行官曾光安親自掛帥，財務(wù)負(fù)責(zé)人黃鐵柱、董事會秘書黃華琳分別擔(dān)任項目執(zhí)行小組組長、副組長。財務(wù)管理和董事會秘書處高效協(xié)同，充分調(diào)動公司內(nèi)外部資源，確保項目順利推進(jìn)。

　　本次項目募集資金總額不超過30億元人民幣，期限為6年，擬用于柳工挖掘機智慧工廠項目、柳工裝載機智能化改造項目、中源液壓業(yè)務(wù)新工廠規(guī)劃建設(shè)項目、工程機械前沿技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項目投資以及補充流動資金，為公司“十四五”戰(zhàn)略重點發(fā)展項目提供超低成本融資保障。

　　可轉(zhuǎn)債因具有“債權(quán)”和“股權(quán)”的雙重性質(zhì)，中國證監(jiān)會對股權(quán)類的審核更為嚴(yán)格。項目盡職調(diào)查的范圍涵蓋發(fā)行主體及其并表范圍內(nèi)境內(nèi)外子公司、合營、聯(lián)營及參股公司，核查公司數(shù)量近120家，核查信息量遠(yuǎn)超公司歷年在資本市場信息披露的總和。